Проект

цена ед. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2год

объем продаж, м3: 240,00 240,00 2 766,00 2 766,00 2 886,00 3 366,00 3 366,00 3 367,00 3 367,00 3 367,00 3 367,00 29 098,00 3 158,33 3 158,33 3 158,33 3 158,33 3 158,33 3 158,33 3 158,33 3 158,33 3 158,33 3 158,33 3 158,33 3 158,33 37 900,00

1 шпала 240 240 600 600 720 1200 1200 1200 1200 1200 1200 9 600,00 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14 400,00

2 строит.лесоматериал 833 833 833 833 833 833 833 833 833 7 497,00 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 7 500,00

3 брус II сорта 833 833 833 833 833 833 833 833 833 7 497,00 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 10 000,00

4 тарная дощечка 83 83 83 83 83 84 84 84 84 751,00 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1 000,00

5 европоддон 417 417 417 417 417 417 417 417 417 3 753,00 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 5 000,00

объем продаж, т.р.: 384 000,00 384 000,00 4 083 950,00 4 083 950,00 4 275 950,00 5 043 950,00 5 043 950,00 5 045 950,00 5 045 950,00 5 045 950,00 5 045 950,00 43 483 550,00 4 784 583,33 4 784 583,33 4 784 583,33 4 784 583,33 4 784 583,33 4 784 583,33 4 784 583,33 4 784 583,33 4 784 583,33 4 784 583,33 4 784 583,33 4 784 583,33 57 415 000,00

1 шпала 1 600,00 384000 384000 960000 960000 1152000 1920000 1920000 1920000 1920000 1920000 1920000 15 360 000,00 1920000 1920000 1920000 1920000 1920000 1920000 1920000 1920000 1920000 1920000 1920000 1920000 23 040 000,00

2 строит.лесоматериал 1 250,00 1041250 1041250 1041250 1041250 1041250 1041250 1041250 1041250 1041250 9 371 250,00 781250 781250 781250 781250 781250 781250 781250 781250 781250 781250 781250 781250 9 375 000,00

3 брус II сорта 1 500,00 1249500 1249500 1249500 1249500 1249500 1249500 1249500 1249500 1249500 11 245 500,00 1250000 1250000 1250000 1250000 1250000 1250000 1250000 1250000 1250000 1250000 1250000 1250000 15 000 000,00

4 тарная дощечка 2 000,00 166000 166000 166000 166000 166000 168000 168000 168000 168000 1 502 000,00 166 666,67 166 666,67 166 666,67 166 666,67 166 666,67 166 666,67 166 666,67 166 666,67 166 666,67 166 666,67 166 666,67 166 666,67 2 000 000,00

5 европоддон 1 600,00 667200 667200 667200 667200 667200 667200 667200 667200 667200 6 004 800,00 666 666,67 666 666,67 666 666,67 666 666,67 666 666,67 666 666,67 666 666,67 666 666,67 666 666,67 666 666,67 666 666,67 666 666,67 8 000 000,00

7 950,00

объем производства, м3

1 шпала 120 240 420,00 600,00 660 960 1200 1200 1200 1200 1200 1200 10 200,00 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 600 13 800,00

2 строит.лесоматериал 416,5 833 833 833 833 833 833 833 833 729 7 809,50 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 312,5 7 187,50

3 брус II сорта 416,5 833 833 833 833 833 833 833 833 833,17 7 913,67 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 416,67 9 583,33

4 тарная дощечка 41,5 83 83 83 83 83,5 84 84 84 83,67 792,67 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 41,67 958,33

5 европоддон 208,5 417 417 417 417 417 417 417 417 416,83 3 961,33 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 208,33 4 791,67

ИТОГО: 120 240 1503 2766 2826 3126 3366 3366,5 3367 3367 3367 3 262,67 30 677,17 3 158,33 3 158,33 3 158,33 3 158,33 3 158,33 3 158,33 3 158,33 3 158,33 3 158,33 3 158,33 3 158,33 1 579,17 36 320,83

производство древесины, м3

1 шпала 720 840 1200 1320 1920 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 22 800,00 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 1200 25 200,00

2 строит.лесоматериал 833 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1458 1250 16 869,00 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 625 13 125,00

3 брус II сорта 833 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1 666,33 1 666,67 17 494,00 1 666,67 1 666,67 1 666,67 1 666,67 1 666,67 1 666,67 1 666,67 1 666,67 1 666,67 1 666,67 833,33 17 500,00

4 тарная дощечка 83 166 166 166 166 167 168 168 168 167,33 166,67 1 752,00 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 83,33 1 750,00

5 европоддон 417 834 834 834 834 834 834 834 834 833,67 833,33 8 756,00 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 416,67 8 750,00

ИТОГО: 720 3006 5532 5652 6252 6732 6733 6734 6734 6734 6 525,33 6 316,67 67 671,00 6 316,67 6 316,67 6 316,67 6 316,67 6 316,67 6 316,67 6 316,67 6 316,67 6 316,67 6 316,67 3 158,33 0,00 66 325,00

РАСХОДЫ:

1 лесозаготовительного пр-ва 341 768,72 1 140 270,81 2 022 605,13 2 064 521,25 2 274 101,85 2 441 766,33 2 442 115,63 2 442 464,93 2 442 464,93 2 442 464,93 2 369 577,46 2 296 689,98 24 720 811,97 2 296 689,98 2 296 689,98 2 296 689,98 2 296 689,98 2 296 689,98 2 296 689,98 2 296 689,98 2 296 689,98 2 296 689,98 2 296 689,98 1 193 480,99 90 272,00 24 250 652,83

переменные

плата за древесину 35,40 25 488,00 106 412,40 195 832,80 200 080,80 221 320,80 238 312,80 238 348,20 238 383,60 238 383,60 238 383,60 230 996,80 223 610,00 2 395 553,40 223 610,00 223 610,00 223 610,00 223 610,00 223 610,00 223 610,00 223 610,00 223 610,00 223 610,00 223 610,00 111 805,00 0,00 2 347 905,00

ГСМ 30,00 21 600,00 90 180,00 165 960,00 169 560,00 187 560,00 201 960,00 201 990,00 202 020,00 202 020,00 202 020,00 195 760,00 189 500,00 2 030 130,00 189 500,00 189 500,00 189 500,00 189 500,00 189 500,00 189 500,00 189 500,00 189 500,00 189 500,00 189 500,00 94 750,00 0,00 1 989 750,00

зап.части 7,99 5 752,80 24 017,94 44 200,68 45 159,48 49 953,48 53 788,68 53 796,67 53 804,66 53 804,66 53 804,66 52 137,41 50 470,17 540 691,29 50 470,17 50 470,17 50 470,17 50 470,17 50 470,17 50 470,17 50 470,17 50 470,17 50 470,17 50 470,17 25 235,08 0,00 529 936,75

з/плата штатных с ЕСН 20,00 14 400,72 60 123,01 110 645,53 113 045,65 125 046,25 134 646,73 134 666,73 134 686,73 134 686,73 134 686,73 130 513,19 126 339,65 1 353 487,67 126 339,65 126 339,65 126 339,65 126 339,65 126 339,65 126 339,65 126 339,65 126 339,65 126 339,65 126 339,65 63 169,83 0,00 1 326 566,33

з/плата по договорам с ЕСН 67,80 48 816,00 203 806,80 375 069,60 383 205,60 423 885,60 456 429,60 456 497,40 456 565,20 456 565,20 456 565,20 442 417,60 428 270,00 4 588 093,80 428 270,00 428 270,00 428 270,00 428 270,00 428 270,00 428 270,00 428 270,00 428 270,00 428 270,00 428 270,00 214 135,00 0,00 4 496 835,00

трансп.расходы 70,58 50 817,60 212 163,48 390 448,56 398 918,16 441 266,16 475 144,56 475 215,14 475 285,72 475 285,72 475 285,72 460 558,03 445 830,33 4 776 219,18 445 830,33 445 830,33 445 830,33 445 830,33 445 830,33 445 830,33 445 830,33 445 830,33 445 830,33 445 830,33 222 915,17 0,00 4 681 218,50

автотр.услуги сторонних орг-й 25,88 18 633,60 77 795,28 143 168,16 146 273,76 161 801,76 174 224,16 174 250,04 174 275,92 174 275,92 174 275,92 168 875,63 163 475,33 1 751 325,48 163 475,33 163 475,33 163 475,33 163 475,33 163 475,33 163 475,33 163 475,33 163 475,33 163 475,33 163 475,33 81 737,67 0,00 1 716 491,00

ж/д тариф 83,33 59 997,60 250 489,98 460 981,56 470 981,16 520 979,16 560 977,56 561 060,89 561 144,22 561 144,22 561 144,22 543 756,03 526 367,83 5 639 024,43 526 367,83 526 367,83 526 367,83 526 367,83 526 367,83 526 367,83 526 367,83 526 367,83 526 367,83 526 367,83 263 183,92 0,00 5 526 862,25

прочие расходы 8,32 5 990,40 25 009,92 46 026,24 47 024,64 52 016,64 56 010,24 56 018,56 56 026,88 56 026,88 56 026,88 54 290,77 52 554,67 563 022,72 52 554,67 52 554,67 52 554,67 52 554,67 52 554,67 52 554,67 52 554,67 52 554,67 52 554,67 52 554,67 26 277,33 0,00 551 824,00

постоянные

амортизация 60764 60764 60764 60764 60764 60764 60764 60764 60764 60764 60764 60764 729 168,00 60764 60764 60764 60764 60764 60764 60764 60764 60764 60764 60764 60764 729 168,00

2 з/плата с ЕСН 24408 24408 24408 24408 24408 24408 24408 24408 24408 24408 24408 24408 292 896,00 24408 24408 24408 24408 24408 24408 24408 24408 24408 24408 24408 24408 292 896,00

прочие расходы 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 61 200,00 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 61 200,00

2 деревообрабатывающее пр-во 483 500,21 578 820,43 1 582 065,69 2 671 750,94 2 719 411,05 2 957 711,59 3 148 352,01 3 148 749,18 3 149 146,35 3 149 146,35 3 149 146,35 3 066 270,72 29 804 070,87 2 983 395,09 2 983 395,09 2 983 395,09 2 983 395,09 2 983 395,09 2 983 395,09 2 983 395,09 2 983 395,09 2 983 395,09 2 983 395,09 2 983 395,09 1 729 007,54 34 546 353,50

переменные 794,34

сырье 698,60 83 832,24 167