Туризм /
←предыдущая следующая→
1 2 3 4 5 6 7 8
Иванов Н.П. 350 350
Уварова Т.С. 1300 1300
Лавров В.И. 800 800
Итого 2450 2450
Журналы-ордера и ведомости.
Таблица 29
Журнал-ордер № 1
за «__март_» 2005 г.
по кредиту счета 50 «Касса» в дебет счетов
№
х/о №
51 №
70 Итого по кредиту
2 12000 12000
7 18500 18500
9 3040 3040
Итого 15040 18500 33540
Таблица 30
Ведомость № 1
за «_март_» 2005 г.
по дебету счета 50 «Касса» с кредита счетов
Сальдо на начало месяца по Главной книге _1500,00
№
х/о №
51 №
71 №
75 №
73 Итого по дебету
1 12000 12000
6 22340 22340
13 100 100
19 200 200
37 982 982
Итого 22340 300 12000 982 35622
Сальдо на конец месяца __3582,00
Таблица 31
Журнал-ордер № 2
за _март_ 2005 г.
по кредиту счета 51 «Расчетный счет» в дебет счетов
№
х/о №
50 №
60 №
44 №
26 №
68 №
69 №
19 №
08 № 91 Итого по кредиту
5 32400 2350 8270 43020
6 22340 22340
15 6210 2520 12600 21330
21 960 960 480 2400
26 138 690 828
Итого 22340 32400 960 960 8560 8270 3138 12600 690 89918
Таблица 32
Ведомость № 2
за _март_ 2005 г.
по дебету счета 51 «Расчетный счет» с кредита счетов
Сальдо на начало месяца по Главной книге __48000.00_
№
х/о №
50 №
62 №
66 Итого по дебету
4 14400 14400
2 12000 12000
9 3040 3040
14 15000 15000
Итого 15040 14400 15000 44440
Сальдо на конец месяца ____2522,00
Журнал-ордер № 7 Таблица 33
за _март__ 2005 г.
по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
и аналитические данные по этому счету.
№п/п Ф.И.О.
Подотчетного лица Остаток на начало месяца В дебет счета 71 с кредита счетов С кредита счета 71 в дебет счетов Остаток на конец месяца
Д К
№
10 №
25 №
26 № 50 Д К
1 Иванов Н.П. 350 700 250 100
2 Лавров В.И. 800 100
3 Уварова Т.С. 1300 1200 100
Итого: 2450 700 1450 300
Главная книга. Таблица 34
№ 50 «Касса»
Месяц Обороты по дебету Итого по дебету Оборот по кредиту Сальдо
с Кт сч. №50 с Кт сч. № 71 с Кт сч. №75 с Кт сч. №73
Д К
март 22340 300 12000 982 35622 33540 3582
Таблица 35
№ 51 «Расчетный счет»
Месяц Обороты по дебету Итого по дебету Оборот по кредиту Сальдо
с Кт сч. №50 с Кт сч. № 62 с Кт сч. №66 Д К
Март 15040 14400 15000 44440 89918 2522
Таблица 36
№ 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Месяц Обороты по дебету
Итого по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Д К
март 2450 0
Таблица 37
№ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Месяц Обороты по дебету Итого по дебету
Оборот по кредиту Сальдо
с Кт сч. 51 Д К
март 32400 32400 32580 32580
Таблица 38
№ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Месяц Обороты по дебету Итого по дебету Оборот по кредиту Сальдо
с Дт сч. 51 Д К
Март 144000 144000 14400
14400
Таблица 39
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета за март 2005г.
Наименование счета Сальдо на начало месяца Оборот за месяц Сальдо на конец месяца
Д К Д К Д К
1 66200 9600 75800
2 28400 2500 30900
8 10700 12600 12600 10700
10 14500 27150 18362 23288
19 5333 8430 8400 5363
20 13500 66460 79960
25 3292 3292
26 13077 13077
43 14020 79960 93980
44 960 960
50 1500 35622 33540 3582
51 48000 44440 89918 2522
60 32000 32400 32580 32180
62 28000 144000 14400 157600
66 15000 15000
68 8560 16960 28800 20400
69 8270 8270 11943 11943
70 21540 37152 36850 21238
71 2450 2450
75 12000 12000
76 3840 3840
80 82400 82400
84 11533 11533
90/1 250512 144000 394512
90/2 189700 96000 285700
90/3 41752 28800 70552
90/9 19060 19200 38260
91/2 2400 1256 3656
91/9 2400 1256 3656
96 5590 2100 6710 10200
96/2 2000 4000 6000
97 750 200 950
99 16660 11524 19420 24556
Итого 469865 469865 699452 699452 677973 677973
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 1 квартал 2005г. Таблица 40
Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число)
Организация _______________________________________________________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
7826707632
Вид деятельности _________________________________________________по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ___________________________
___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385
Местонахождение (адрес)
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
Актив Код по-
Казателя На начало
отчётного
периода На конец
отчётного
периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110
Основные средства 120 39500 44900
Незавершенное строительство 130 3300
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140
Отложенные налоговые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150
Итого по разделу I 190 42800 44900
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 46800 24238
в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 13600 23288
Животные на выращивании и откорме 212
Затраты в незавершенном производстве 213 15350
Готовая продукция и товары для перепродажи 214 17250
Товары отгруженные 215
Расходы будущих периодов 216 600 950
Прочие запасы и затраты 217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
Ценностям 220 1850 5363
Дебиторская задолженность (платежи по которой
Ожидаются более чем через 12 месяцев после
Отчетной даты) 230
в том числе покупатели и заказчики 231
Дебиторская задолженность (платежи по которой
Ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
Даты) 240 23700 157600
в том числе покупатели и заказчики 241 19500 157600
Краткосрочные финансовые вложения 250
Денежные средства 260 45600 6104
Прочие оборотные активы 270 12000
Итого по разделу II 290 129950 193305
БАЛАНС 300 172750 238205
Пассив Код по-
казателя На начало отчётного
периода На конец
Отчётного
периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 82400 82400
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 ( ) ( )
Добавочный капитал 420
Резервный капитал 430
в том числе:
Резервы, образованные в соответствии
с законодательством 431
Резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами
←предыдущая следующая→
1 2 3 4 5 6 7 8