Бизнес план компьютерная компания

Кабель сигнальный VGA (монитор. 1.5м) 5 0.2 1400.0 3.0 2.8 14.0

Переходник keyboard at>ps2. ps2>at 5 0.2 900.0 2.0 1.8 9.0

Чистящий комплект для CD-ROM 10 1.0 400.0 5.0 4.0 40.0

Чистящий комплект для FDD 10 0.4 650.0 3.0 2.6 26.0

Чистящие салфетки 5 0.7 471.4 4.0 3.3 16.5

Copy Holder (к монитору) 6 0.9 455.6 5.0 4.1 24.6

Mobile Rack for HDD 10 3.0 366.7 14.0 11.0 110.0

Кабель USB A-B 6 0.8 400.0 4.0 3.2 19.2

Переключатель автоматич. 4 комп. - 1 принтер 4 4.0 300.0 16.0 12.0 48.0

Кабель 1.5м для автопереключателя 4 0.4 650.0 3.0 2.6 10.4

Бумага EPSON Photo A-4 (20sh) for 400/600/800 12 4.7 91.5 9.0 4.3 51.6

Mouse Genius Easy+ 47 1.2 233.3 4.0 2.8 131.6

Mouse Genius EasyPro PS/2 10 2.0 150.0 5.0 3.0 30.0

Mouse A4 OK-720 PS/2 2but 10 1.2 150.0 3.0 1.8 18.0

Mouse A4Tech SWW-23 (scroll) 5 3.5 185.7 10.0 6.5 32.5

Mouse A4Tech WWT-5 (scroll) 3 4.3 202.3 13.0 8.7 26.1

Mouse A4Tech WWW-23 (scroll) 4 5.0 180.0 14.0 9.0 36.0

Mouse A4Tech WWW-11 (scroll) 6 5.2 188.5 15.0 9.8 58.8

Mouse A4Tech WWW-31 (scroll) 8 7.4 116.2 16.0 8.6 68.8

Mouse A4Tech IRSW-25 (инфракрасный порт) 4 15.0 33.3 20.0 5.0 20.0

Mouse Genius NetScroll Eye Optical PS/2 5 18.0 27.8 23.0 5.0 25.0

Mouse Genius NetScroll Eye Optical 5кн. 5 20.0 25.0 25.0 5.0 25.0

Коврик для мыши с валиком гелевый (клякса) 10 3.6 94.4 7.0 3.4 34.0

Коврик для мыши кожаный с подставкой 10 9.2 63.0 15.0 5.8 58.0

Коврик для мыши (ткань) 30 0.3 293.9 1.3 1.0 29.1

Коврик для мыши Verbatim 30 0.5 440.0 2.7 2.2 66.0

Джойстик Maxxtro JSK-110 штурвал 5 9.5 110.5 20.0 10.5 52.5

Джойстик Maxxtro JSK-210 штурвал 5 7.0 71.4 12.0 5.0 25.0

Джойстик Maxxtro JSK-330 штурвал 5 25.0 48.0 37.0 12.0 60.0

Джойстик JB-101 штурвал 5 8.3 56.6 13.0 4.7 23.5

Джойстик JB-103 штурвал 5 10.0 110.0 21.0 11.0 55.0

Джойстик JB-104 штурвал 5 9.0 77.8 16.0 7.0 35.0

Руль с педалями Wheel GeniusSpeedFormula 2 53.0 34.0 71.0 18.0 36.0

Руль с педалями Wheel Genius с отдачей 1 104.0 34.6 140.0 36.0 36.0

Клавиатура (rus/eng) 47 3.2 118.8 7.0 3.8 178.6

Клавиатура (rus/eng/kaz) 5 3.3 112.1 7.0 3.7 18.5

Клавиатура ACER 10 5.3 126.4 12.0 6.7 67.0

Клавиатура PHILIPS 10 6.0 150.0 15.0 9.0 90.0

Клавиатура SAMSUNG 10 6.0 150.0 15.0 9.0 90.0

Клавиатура BTC-7941 (мультимедийная) 6 9.0 88.9 17.0 8.0 48.0

Клавиатура BTC-9000A (мультимедийная) 5 13.0 92.3 25.0 12.0 60.0

Клавиатура Genius KB16 (мультимедийная) 4 12.1 81.8 22.0 9.9 39.6

Клавиатура Genius KB18 (мультимедийная) 4 12.5 92.0 24.0 11.5 46.0

Граф. планшет для рисования Genius "Easy Pen" 2 19.0 57.9 30.0 11.0 22.0

Case Minitower AT 10 7.0 128.6 16.0 9.0 90.0

Case Miditower ATX 250W Deluxe (S01.03.04) 5 18.0 61.1 29.0 11.0 55.0

Case Miditower ATX 250W FoxConn SuperCase (24.29.31.33) 3 28.0 60.7 45.0 17.0 51.0

Case Miditower ATX 250W FoxConn SuperCase (85.50) 3 39.0 51.3 59.0 20.0 60.0

Case Miditower ATX GENIUS HERCULES (keyb+mouse) 2 70.0 50.0 105.0 35.0 70.0

Блок питания AT 250W 5 9.8 22.4 12.0 2.2 11.0

Блок питания ATX 200W PowerSupply PIV 5 13.0 84.6 24.0 11.0 55.0

Блок питания ATX 300W PowerSupply PIV 5 16.0 87.5 30.0 14.0 70.0

Программное обеспечение

Windows XP Professional English 2 312.0 92.3 600.0 288.0 576.0

Linux Red Hat v5.43 1 100.0 65.0 165.0 65.0 65.0

Windows Pro 2000 Russian 2 110.0 354.5 500.0 390.0 780.0

Microsoft Windows 98 Second Edtn Rus 1 147.0 104.1 300.0 153.0 153.0

Windows Millennium Edtn Russian 1 154.0 29.9 200.0 46.0 46.0

AVP Personal Pro 5 55.0 27.3 70.0 15.0 75.0

Office 98 2 123.0 199.2 368.0 245.0 490.0

Microsoft OfficePro 2000 2 370.0 89.2 700.0 330.0 660.0

Office XP 3 302.0 90.4 575.0 273.0 819.0

Visual C++ Standard 3 71.0 83.1 130.0 59.0 177.0

Visual Basic Pro 6.0 1 370.0 17.8 436.0 66.0 66.0

Visual Fox Pro 6.0 1 392.0 14.8 450.0 58.0 58.0

Fine Reader 5.0 Pro 1 75.0 60.0 120.0 45.0 45.0

Delphi 6 Personal Full System 1 94.0 67.0 157.0 63.0 63.0

Adobe Illustrator 9.0 1 162.0 68.5 273.0 111.0 111.0

Adobe Photoshop 6.5 1 334.0 93.4 646.0 312.0 312.0

CorelDraw 10 2 157.0 154.8 400.0 243.0 486.0

1С: Предприятие 1 765.0 107.2 1585.0 820.0 820.0

БЭСТ 1 325.0 112.0 689.0 364.0 364.0

Услуги

Диагностика компьютера 3.0 3.0

Модернизация компьютера 5.0 5.0

Подключение внешних устройств 3.0 3.0

Перепрошивка материнских плат 5.0 5.0

Запись на CD-R диск 3.0 3.0

Переустановка, конфигурация ОС (Windows, DOS) 5.0 5.0

Заправка картриджей 10.0 10.0

Наценка образуется как сумма скидки поставщика и разницы цен Новосибирска, Москвы (для программного обеспечение) и Павлодара. Итоговая цена будет на 3%-6% ниже аналогичной цены по г. Павлодару, что соответствует нашей ценовой политике. Так же можно отметить то, что вся номенклатура и ассортимент товара в представленной таблице будет составлять на первый месяц. Уже в следующих месяцах объем продаваемых товаров, как и сам ассортимент, будет увеличиваться.

7.2 ЗАТРАТЫ.

Таблица № 9

Первоначальные затраты.

План затрат Стоимость, USD

Кассовый аппарат Mini 600 200

2 компьютера Athlon 1200

Принтер 230

Факс – модем 80

Кондиционер 120

Офисная мебель 580

Стеллажи 420

Жалюзи 100

Сигнализация 300

Изготовление вывески 300

Рекламная компания 2000

Ремонт квартир 3300

Электроэнергия и прочие ком. услуги 15

Зарплата продавцов, 3 человека за 1 месяц 240

Зарплата сторожей, 3 человека за 1 месяц 180

Зарплата уборщицы за 1 месяц 40

Зарплата грузчика за 1 месяц 50

Зарплата менеджера – товароведа за 1 месяц 200

Страхование имущества 360

Регистрация, оформление, разрешение 27

Прочие расходы 500

Всего затрат: 10442

По ставкам налогового кодекса РК рассчитаем суммы налогов на имущество, социального налога, НДС, земельного и подоходного налогов.

• НДС выплачивается ежемесячно. НДС = 16% от валовой прибыли = 27681.4 *16%=4429 USD за июль 2002 года.

• Налог на имущество 1% от среднегодовой стоимости имущества. Выплачивается 4 раза в год, по кварталам: 20 февраля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября. Стоимость имущество = 8800 USD/4=22 USD в квартал. В год 88 у.е.

• Земельный налог выплачивается по кварталам: 20 февраля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября. Площадь имущества – 135 м2 * 9,35тенге/м2 =1290 – 8,5 у.е.

• Подоходный налог выплачивается ежемесячно в размере (на июль 2002 года)

(27681.4 $-4429$)*30%=6976$

Общие транспортные расходы на доставку товаров из Новосибирска составляют :

• Затраты на бензин: 240 литров * 35 тенге=8400 тенге. Расход 20 литров на 100 км, расстояние туда и обратно 1200 км

• Аренда грузового автомобиля 75000 тенге. (Время пути 50 часов, стоимость 1 часа аренды 1500 тенге).

• Наем водителя 7500 тенге. (За час работы 150 тенге).

• Наем 2 грузчиков-охранников 14000 тенге. (За час работы 140 тенге).

• Итого: 104900 тенге – 686 у.е.

Общие транспортные расходы на доставку программного обеспечения из Москвы составляют:

• Затраты на проезд на поезде 500 у.е.

• Проживание – 100 у.е.(50 у.е. в день)

• Итого:600 у.е.

Таблица № 10

Смета затрат на 2002 – 2003 годы.

Денежные издержки по статьям 2002

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого

1 Закупка продукции 63893.6 95185.0 112081.0 135743.0 150000.0 150000.0 706902.6

2 Транспортировка 1286.0 1286.0 1286.0 1286.0 1286.0 1286.0 7716.0

3 Выплаты по кредиту 5167 5084.0 5000.0 4917 4834 4750 29752

4 НДС 5006.6 7458 8782 10636.0 11752.8 11752.8 55388.2

5 Имущественный налог 0.0 22.0 0.0 0.0 22.0 0.0 44.0

6 Земельный налог 0.0 2.1 0.0 0.0 2.1 0.0 4.2

7 Подоходный налог 7885.4 11739.0 13831.0 16751.0 18503.4 18510.7 87220.5

8 Оборудование 2430.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2430.0

9 Офисная мебель 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 800.0

10 Ремонт офиса 3300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3300.0

11 Страхование 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 3600.0

12 Затраты на рекламы 2300.0 2300.0 500.0 500.0 500.0 500.0 6600.0

13 Регистрация,оформление, разрешение 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0

14 Электроэнергия и коммунальные услуги 15.0 15.0 15.0 17.0 19.0 22.0 103.0

15 Заработная плата 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 4260.0

16 Прочие расходы 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 3000.0