←предыдущая следующая→
... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3000.0
Итого за месяц/год: 93920.6 124901.1 143305.0 171660.0 188729.3 188631.5 911147.5
Продолжение таблицы № 10
№ 2003
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 150000.0 150000.0 150000.0 150000.0 150000.0 150000.0 170000.0 190000.0 210000.0 230000.0 250000.0 270000.0 2220000.0
2 1286.0 1286.0 1286.0 1286.0 1286.0 1286.0 2572.0 2572.0 2572.0 2572.0 2572.0 2572.0 12860.0
3 4667.0 4584.0 4500.0 4417.0 4334.0 4250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26752.0
4 11752.8 11752.8 11752.8 11752.8 11752.8 11752.8 13328.0 14896.0 16464.0 18032.0 19600.0 21168.0 174004.8
5 0.0 22.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 22.0 0.0 88.0
6 0.0 2.1 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 2.1 0.0 8.4
7 18510.7 18503.4 18510.7 18510.7 18503.4 18510.7 20992.0 23454.0 25930.8 28400.4 30862.8 33339.6 274029.2
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3000.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3300.0
11 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 7200.0
12 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 6000.0
13 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0
14 25.0 23.0 22.0 19.0 18.0 17.0 18.0 18.0 20.0 21.0 23.0 25.0 249.0
15 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 710.0 8520.0
16 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 9000.0
188581.5 188483.3 188381.5 188295.5 188228.3 188126.5 216520.0 233774.1 257796.8 281835.4 305891.9 329914.6 2745541.4
7.3 ОБЪЕМ ПРОДАЖ.
Таблица № 11
Наименование 2002
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Компьютеры 47 73 82 99 108 108 517
2 Периферийная техника 138 206 243 294 323 323 1527
3 Комплектующие 443 660 779 943 1037 1037 4899
4 Акссесуары 627 934 1102 1333 1466 1466 6928
5 Ремонт 22 34 37 41 45 48 227
6 Заправка картриджей 0 30 35 37 40 45 187
7 Компьютерные сети 4 4 5 5 6 7 31
8 Сервисное обслуживание 30 42 47 52 57 63 291
9 Программное обеспечение 32 48 57 69 76 76 358
Продолжение таблицы № 11
2003
№ январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 108 108 108 108 108 108 122 137 151 165 180 194 1597
2 323 323 323 323 323 323 365 408 449 489 533 576 4758
3 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1172 1313 1444 1574 1716 1853 15294
4 1466 1466 1466 1466 1466 1466 1657 1856 2042 2226 2426 2620 21623
5 52 55 58 62 66 70 74 78 81 84 87 90 857
6 50 53 56 60 63 66 70 73 75 78 81 85 810
7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 10 10 11 113
8 68 74 80 85 90 95 100 111 114 120 124 130 1191
9 76 76 76 76 76 76 86 96 106 118 127 137 1126
7.4 ДОХОД.
Таблица № 12
Валовой и чистый доход
Доход 2002
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Валовой доход 31288.7 46612.1 54886.1 66473.3 73455.0 73455.0 346170.2
2 Чистый доход 1261.7 16896.0 23662.1 30556.3 34725.7 34823.5 141925.3
Продолжение таблицы № 12
2003
№ январь февраль март апрель май июнь Июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 73455.0 73455.0 73455.0 73455.0 73455.0 73455.0 83249.0 93043.0 102837.0 112631.0 122425.0 132219.0 1087134.0
2 34873.5 34971.7 35073.5 35159.5 35226.7 35328.5 36729.0 49268.9 55040.2 60795.6 66533.1 72304.4 827921.2
Валовой доход образуется путем умножения затрат на приобретение товаров на коэффициент дохода k, k =49% и показывает соотношение рыночной и оптовой цены на товары. Чистый доход равен разнице между валовым доходом и суммой издержек за месяц/год.
7.5 КРЕДИТНЫЙ ПЛАН.
Компания «DELPHI» намерена взять кредит в ОАО «Банк ТуранАлем» в целях увеличения товарооборота и пополнения оборотного капитала для дальнейшего роста по программе поддержки малого бизнеса Европейского Банка Реконструкции и Развития. Кредит будет браться под залог недвижимого имущества учредителей ТОО «DELPHI» в следующем процентном соотношении:
• Шенфельд В.Ю. 27500 USD (45% от суммы кредита);
• Иванов О. В. 12500 USD (25%);
• Петров А. В. 7500 USD (15%);
• Сидоров М. В. 7500 USD (15%);
Предоставлен кредит эквивалентный 50.000 USD сроком на 1 год, под 24% годовых. Использована система погашений – ежемесячно равными долями сумму основного долга и
процентов.
Месяцы июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь
Долг на начало периода 50000 45833 41667 37500 33333 29167 25000 20833 16667 12500 8333 4167
Процент 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Сумма процентов в USD 1 000 917 833 750 667 583 500 417 333 250 167 83
Основной долг в USD 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167
Итого процентов: 6,500 USD
Итого выплата основного долга + проценты: 56,500 USD
В итоге ТОО «DELPHI» заплатит за пользованием кредита сумму эквивалентную 6,500 USD, что
составило гораздо меньше, чем 24% годовых, если бы погашение осуществлялось единовременным платежом в конце срока пользования кредитом, в данном случае 12,000 USD.
7.6 ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАВНОГО ФОНДА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.
Начальный уставной капитал состоит из вкладов учредителей 43681 USD и кредита на сумму 50000 USD. Первые три месяца вся чистый доход будет направлена на увеличение уставного фонда до 160530 USD. Далее в течение 9 месяцев доход будет полностью распределяться между участниками товарищества. После полной выплаты кредита планируется в течение 6 месяцев нарастить уставной фонд до 280800 USD (по 20000 USD в месяц), а оставшуюся часть прибыли распределять между участниками. В последующем рост уставного фонда будет определяться развитием рынка г. Павлодара.
Доход, получаемая участниками ТОО отображена в таблице № 13. Распределение прибыли будет происходить пропорционально доле первоначального вклада каждого из участников.
Таблица № 13
Распределение уставного фонда
№ Показатели 2002
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Размер уставного фонда 74423.6 105715.0 122611.0 146273.0 160530.0 160530.0 -
2 Чистый доход учредителей ТОО 0.0 0.0 0.0 16299.0 34726.0 34799.8 85824.8
3 Суммарный чистый доход 0.0 0.0 0.0 16299.0 51025.0 85824.8 -
4 Первоначальные вложения + долг по кредиту 93681.0 89514.0 85348.0 81181.0 77014.0 72848.0 -
№ 2003
январь февраль март апрель Май июнь Июль Август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 160530.0 160530.0 160530.0 160530.0 160530.0 160530.0 180800.0 200800.0 220800.0 240800.0 260800.0 280800.0 -
2 34873.5 34971.7 35073.5 35159.5 35226.7 35328.5 16729.0 29268.9 35040.2 40795.6 46533.1 52304.4 431304.6
3 120698.3 155670.0 190743.5 225903.0 261129.7 296458.2 313187.2 342456.1 377496.3 418291.9 464825.0 517129.4 -
4 68681.0 64514.0 60348.0 56181.0 52014.0 47848.0 43681.0 43681.0 43681.0 43681.0 43681.0 43681.0 -
7.7 ПЕРИОД ДОСТИЖЕНИЯ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ.
На основе данных таблицы № 13 построим график окупаемости проекта. Как видно из графика, проект окупится через 4,5 месяца, т.е. когда произойдет пересечение двух кривых.
Рис. № 7 График окупаемости проекта.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
1. Бизнес-план фирмы: «Теория и практика» Буров В.П., Ломакин А.Л., Морошкин В.А – Москва, 2000 г.
2. Бизнес-план. Методические материалы. Н.А. Колесникова, А.Д. Миронов – Москва, 2001 г.
3. Методические рекомендации по бизнес планированию. В.М. Попов, И.В. Безлепкин, С.И. Ляпунов – Москва, 2001 г.
4. Менеджмент в малом бизнесе: бизнес-план. В. А. Питателев – Москва, 1999 г.
5. Бизнес-план: отечественный и зарубежный опыт. Попов В.М., Ляпунов С.И., Мингазов Х.Х. – Москва 1999 г.
6. «Основа маркетинга» Котлер Ф. – Москва 1990 г.
7. «Маркетинг» Д.Эванс, Б.Берман – Москва1997 г.
8. Справочная система «Юрист».
9. Гражданский Кодекс Республики Казахстан.
10. Юридический сайт Республики Казахстан URL: www.zakon.kz
11. Официальный московский дистрибьютор комплектующих URL: www.denikin.ru
12. Российский поисковый сервер товаров и цен на рынке комплектующих и оргтехники URL: http://www.price.ru/
←предыдущая следующая→
... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11